Kellogg-Anleihe: 3,250% bis 01.04.2026

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WKN: A18YL0 / ISIN: US487836BP25

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,250
Rendite in %* 1,689
Stückzinsen 0,545
Duration in Jahren 3,528
Modified Duration 3,469
Fälligkeit 01.04.2026
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.12.2021: 106,47
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Realtimekurs Kellogg Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:53 Uhr
BID 106,05 ASK 106,54
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Kellogg Anleihe

Kurs 106,21
-0,25%
Kurszeit 01.12.2021 22:25:54 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 106,47
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,250
Erstes Kupondatum01.10.2016
Letztes Kupondatum31.03.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.03.2016

Emissionsdaten

EmittentKellogg Co.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.03.2016
Fälligkeit01.04.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am07.03.2016

Stammdaten

NameKELLOGG CO. 16/26
ISINUS487836BP25
WKNA18YL0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.04.2026

Rendite

Auf Verfall1,6894
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,470 vom 01.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Kellogg Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,29 107,21 17:30:12
Clean 105,74 106,67 17:30:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Kellogg Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.423,06 € noch 48,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.471,17 €.

Moody's Rating für Kellogg Anleihe (A18YL0)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Kellogg-Anleihe: 3,250% bis 01.04.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 105,99 % 106,63 % -0,60
Düsseldorf 105,96 % 106,19 % -0,22
Frankfurt 106,41 % 106,45 % -0,04
Gettex 106,50 % 106,62 % -0,11
München 105,99 % 106,63 % -0,60
Quotrix 105,55 % 105,80 % -0,24
Stuttgart 105,95 % 106,20 % -0,24
Tradegate 106,21 % 106,47 % -0,25
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Kellogg Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
01.12.2021 - 106,21 %
30.11.2021 - 106,47 %
29.11.2021 - 106,65 %
26.11.2021 - 106,64 %
25.11.2021 - 106,28 %
24.11.2021 - 106,17 %
23.11.2021 - 106,50 %
22.11.2021 - 106,74 %
19.11.2021 - 107,26 %
18.11.2021 - 107,12 %
17.11.2021 - 107,00 %
16.11.2021 - 106,90 %
15.11.2021 - 106,69 %
12.11.2021 - 106,98 %
11.11.2021 - 107,14 %
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Emittent Rating Kupon
Bell Canada Baa2 8.875%
Kolumbien Republik Baa2 8.375%
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Weyerhaeuser Co Baa2 7.700%
McKesson Baa2 7.650%
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A181Q3 17.05.2024 1.000% -
A1ZX34 10.03.2025 1.250% 0,155%
A19R63 15.11.2027 3.400% 2,069%
A190UP 15.05.2028 4.300% 2,065%
A3KQ69 20.05.2029 0.500% 0,565%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Kellogg Anleihe (A18YL0)

Die Kellogg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18YL0 bzw. der ISIN US487836BP25. Die Anleihe wurde am 07.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.03.2016. Der Kupon der Kellogg-Anleihe (A18YL0) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,27 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6894%. Das zuletzt am 11.03.2019 18:47:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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