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Stratton Mortgage Funding-Anleihe: 0,880% bis 14.03.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,880 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stratton Mortgage Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 122.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 14.03.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STRATTON MTG FDG 18/44 A |
| ISIN | XS1815115594 |
| WKN | A190MD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2044 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Stratton Mortgage Funding Anleihe (A190MD)
Die Stratton Mortgage Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190MD bzw. der ISIN XS1815115594. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 122,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stratton Mortgage Funding-Anleihe (A190MD) beträgt 0,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.