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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,804 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avery Point V CLO |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2014 |
| Fälligkeit | 17.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVERY POINT V 2026 FLR D |
| ISIN | US05363XAJ63 |
| WKN | A19BPL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Avery Point V CLO Anleihe (A19BPL)
Die Avery Point V CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BPL bzw. der ISIN US05363XAJ63. Die Anleihe wurde am 15.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avery Point V CLO-Anleihe (A19BPL) beträgt 4,804%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.