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Dryden XXV Senior Loan Fund-Anleihe: 1,024% bis 15.10.2027

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WKN A19P9K

ISIN US26250JAS96

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,024
Erstes Kupondatum16.01.2018
Letztes Kupondatum14.10.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.10.2017

Emissionsdaten

EmittentDryden XXV Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*
Emissionsdatum16.10.2017
Fälligkeit15.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am16.10.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN XXV S.L.F. 2027FLR
ISINUS26250JAS96
WKNA19P9K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Dryden XXV Senior Loan Fund Anleihe (A19P9K)

Die Dryden XXV Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19P9K bzw. der ISIN US26250JAS96. Die Anleihe wurde am 16.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Dryden XXV Senior Loan Fund-Anleihe (A19P9K) beträgt 1,024%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.