Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe: 1,625% bis 28.11.2025

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WKN: A19SWZ / ISIN: XS1725677543

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,625
Rendite in %* 0,306
Stückzinsen 0,022
Duration in Jahren 3,883
Modified Duration 3,871
Fälligkeit 28.11.2025
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2021: 105,22
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Realtimekurs Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe

Börse Stuttgart
17:58:58 Uhr
BID 105,23 ASK 105,52
BID-Size 400.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe

Kurs 104,73
+0,04%
Kurszeit 03.12.2021 20:31:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 104,69
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,625
Erstes Kupondatum28.11.2018
Letztes Kupondatum27.11.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.11.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.11.2017

Emissionsdaten

EmittentInmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.11.2017
Fälligkeit28.11.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 28.8.2025 sowie jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Kündigungsoption am28.12.2017
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.12.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINMOBIL.COL.SOC.17/25 MTN
ISINXS1725677543
WKNA19SWZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.11.2025

Rendite

Auf Verfall0,3064
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,220 vom 03.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,75 106,04 20:31:39
Clean 104,73 106,02 20:31:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.601,90 € noch 2,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.604,13 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe: 1,625% bis 28.11.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 105,46 % 105,28 % +0,17
Berlin 105,35 % 105,14 % +0,19
Düsseldorf 105,21 % 105,22 % -0,01
Frankfurt 105,15 % 105,20 % -0,05
Gettex 105,37 % 105,16 % +0,20
München 105,14 % 105,20 % -0,06
Quotrix 104,73 % 104,69 % +0,04
Stuttgart 105,21 % 105,20 % +0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
03.12.2021 - 104,73 %
02.12.2021 - 104,69 %
01.12.2021 - 104,52 %
30.11.2021 - 104,52 %
29.11.2021 - 104,59 %
26.11.2021 - 104,63 %
25.11.2021 - 104,65 %
24.11.2021 - 104,69 %
23.11.2021 - 104,79 %
22.11.2021 - 104,91 %
19.11.2021 - 105,00 %
18.11.2021 - 104,83 %
17.11.2021 - 104,81 %
16.11.2021 - 104,87 %
15.11.2021 - 104,80 %
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Weitere Anleihen von Inmobiliaria Colonial SOCIMI

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1Z2KH 05.06.2023 2.728% -
A188C0 28.10.2024 1.450% 0,177%
A19ZEF 17.04.2026 2.000% 0,496%
A188TM 10.11.2026 1.875% -
A283PY 14.10.2028 1.350% 0,760%
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Sanofi - 15.973%
Bertelsmann SE & KGaA - 15.000%
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Bank of Ireland The Governor and Company of the 1,1448 13.375%
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Profil

Über die Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe (A19SWZ)

Die Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SWZ bzw. der ISIN XS1725677543. Die Anleihe wurde am 28.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.12.2017. Der Kupon der Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe (A19SWZ) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,21 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3064%.
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