Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe: 1,625% bis 28.11.2025

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WKN A19SWZ

ISIN XS1725677543


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Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 57 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 27 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 19 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
7.5 Homa 32 Bds -S NO0013536169 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,625
Rendite in %* 2,865
Stückzinsen 0,953
Duration in Jahren -0,173
Modified Duration -0,168
Fälligkeit 28.11.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2025: 99,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,625
Erstes Kupondatum28.11.2018
Letztes Kupondatum27.11.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.11.2017

Emissionsdaten

EmittentInmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.11.2017
Fälligkeit28.11.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 28.8.2025 sowie jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Kündigungsoption am28.12.2017
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.12.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINMOBIL.COL.SOC.17/25 MTN
ISINXS1725677543
WKNA19SWZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.11.2025

Rendite

Auf Verfall2,8654

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,497 vom 30.06.2025

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Profil

Über die Inmobiliaria Colonial SOCIMI Anleihe (A19SWZ)

Die Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SWZ bzw. der ISIN XS1725677543. Die Anleihe wurde am 28.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.12.2017. Der Kupon der Inmobiliaria Colonial SOCIMI-Anleihe (A19SWZ) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,496 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8654%.