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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Euro Funding VII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.05.2016 |
| Fälligkeit | 25.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.05.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CADOGAN SQ.VII 16/29 FLR |
| ISIN | XS1391556294 |
| WKN | A19UBH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Madison Park Euro Funding VII BV Anleihe (A19UBH)
Die Madison Park Euro Funding VII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UBH bzw. der ISIN XS1391556294. Die Anleihe wurde am 19.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Madison Park Euro Funding VII BV-Anleihe (A19UBH) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.