Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe: 9,225% bis 15.07.2030

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WKN A19VJF

ISIN XS1732099830

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	9,225
Erstes Kupondatum	16.04.2018
Letztes Kupondatum	14.07.2030
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.01.2018

Emissionsdaten

Emittent	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC
Emissionsvolumen*	18.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.01.2018
Fälligkeit	15.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.01.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Dezember 2020 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen. Ab Dezember 2020 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up auf Mehrheitsbeschluss von mindestens 50% der Halter der 'Subordinated Notes', mit einer Kündigungsfrist von 10 Tagen
Sonderkündigungsoption am	15.04.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CARL.GL.M.15-3 18/30FLR E
ISIN	XS1732099830
WKN	A19VJF
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2030

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Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC Anleihe (A19VJF)

Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VJF bzw. der ISIN XS1732099830. Die Anleihe wurde am 16.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe (A19VJF) beträgt 9,225%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.