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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,246 |
| Erstes Kupondatum | 11.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kenrick No. 3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2018 |
| Fälligkeit | 12.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 11.01.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KENRICK NO.3 18/54 FLR A |
| ISIN | XS1725341041 |
| WKN | A19VKP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Kenrick No 3 Anleihe (A19VKP)
Die Kenrick No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VKP bzw. der ISIN XS1725341041. Die Anleihe wurde am 25.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Der Kupon der Kenrick No 3-Anleihe (A19VKP) beträgt 3,246%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.04.2026 statt.