Bacardi-Anleihe: 4,450% bis 15.05.2025

Kaufen
Verkaufen
98,73 % ±0,00 ±0,00 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln

WKN A19Z63

ISIN USG06905AD83


Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.25 Fraport 32 Nts XS2832873355 27 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 LHA 30 EMTN -S XS2815984732 16 Buy
0 BRD 24 180 Obl DE0001141802 14 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 14 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. Mehr
Werbung

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,450
Rendite in %* 5,943
Stückzinsen 0,447
Duration in Jahren 0,677
Modified Duration 0,639
Fälligkeit 15.05.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.06.2024: 98,73

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,450
Erstes Kupondatum15.11.2018
Letztes Kupondatum14.05.2025
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2024
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.04.2018

Emissionsdaten

EmittentBacardi Ltd.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.04.2018
Fälligkeit15.05.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.3.2025 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am30.04.2018

Stammdaten

NameBACARDI 18/25 REGS
ISINUSG06905AD83
WKNA19Z63
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2025

Rendite

Auf Verfall5,9429

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,730 vom 21.06.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Bacardi Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,81 99,82 18:00:04
Clean 98,36 99,37 18:00:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bacardi Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.293,00 € noch 41,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.334,84 €.

Kurse und Börsenplätze
Passende Anleihen

Weitere Anleihen von Bacardi

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1GLRL 15.01.2021 4.500% -
A1HMV0 03.07.2023 2.750% -
A1836H 15.07.2026 2.750% -
A1833M 15.07.2026 2.750% 5,706%
A19Z66 15.05.2028 4.700% 5,446%
mehr Anleihen von Bacardi

Ähnliche Rendite

Emittent Rendite Kupon
Yorkshire Building Society 5,3550 13.500%
Russische Foederation 5,3001 12.750%
Brasilien Foederative Republik 5,5999 12.250%
Russian Helicopters JSC 5,2354 11.900%
Tuerkei Republik 6,2803 11.875%
mehr Anleihen mit ähnlicher Rendite
Profil

Über die Bacardi Anleihe (A19Z63)

Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z63 bzw. der ISIN USG06905AD83. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z63) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,73 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9429%.