Bacardi-Anleihe: 4,450% bis 15.05.2025

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WKN: A19Z63 / ISIN: USG06905AD83

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,450
Rendite in %* 5,735
Stückzinsen 1,045
Duration in Jahren 1,600
Modified Duration 1,514
Fälligkeit 15.05.2025
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.02.2023: 97,34
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Realtimekurs Bacardi Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:38 Uhr
BID 97,34 ASK 99,31
BID-Size 200.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs Bacardi Anleihe

Kurs 96,34
+0,01%
Kurszeit 08.02.2023 20:31:34 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 96,33
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,450
Erstes Kupondatum15.11.2018
Letztes Kupondatum14.05.2025
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2023
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.04.2018

Emissionsdaten

EmittentBacardi Ltd.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.04.2018
Fälligkeit15.05.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.3.2025 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am30.04.2018

Stammdaten

NameBACARDI 18/25 REGS
ISINUSG06905AD83
WKNA19Z63
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2025

Rendite

Auf Verfall5,7352
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,340 vom 08.02.2023
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Bacardi Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,38 101,36 20:31:34
Clean 96,34 100,31 20:31:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bacardi Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.363,76 € noch 97,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.461,30 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 4,450% bis 15.05.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 97,84 % 97,85 % -0,01
Düsseldorf 97,68 % 97,71 % -0,03
Frankfurt 97,88 % 97,90 % -0,02
Gettex 97,34 % 97,31 % +0,03
München 97,34 % 97,32 % +0,02
Quotrix 96,34 % 96,33 % +0,01
Stuttgart 97,33 % 97,34 % -0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Bacardi Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
08.02.2023 - 96,34 %
07.02.2023 - 96,33 %
06.02.2023 - 96,25 %
03.02.2023 - 96,53 %
02.02.2023 - 96,96 %
01.02.2023 - 96,68 %
31.01.2023 - 96,64 %
30.01.2023 - 96,52 %
27.01.2023 - 96,59 %
26.01.2023 - 96,54 %
25.01.2023 - 96,64 %
24.01.2023 - 96,60 %
23.01.2023 - 97,43 %
20.01.2023 - 97,43 %
19.01.2023 - 96,75 %
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Weitere Anleihen von Bacardi

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1GLRL 15.01.2021 4.500% -
A1HMV0 03.07.2023 2.750% 3,914%
A1836H 15.07.2026 2.750% -
A1833M 15.07.2026 2.750% 5,369%
A19Z66 15.05.2028 4.700% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Bacardi Anleihe (A19Z63)

Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z63 bzw. der ISIN USG06905AD83. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z63) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2023 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,34 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7352%.
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Oskar

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