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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,093 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,5% |
| Erstes Kupondatum | 02.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Triaxx Prime CDO 2007-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 8.925.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.03.2007 |
| Fälligkeit | 02.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRIAXX PRIME 07-1 2039FLR |
| ISIN | USG9064FAB97 |
| WKN | A1A0BL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Triaxx Prime CDO 2007-1 Anleihe (A1A0BL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.04.2014 | 3,747 |
| 01.01.2014 | 3,749 |
| 01.10.2013 | 3,773 |
| 01.07.2013 | 3,783 |
| 01.04.2013 | 3,808 |
| 01.01.2013 | 3,859 |
| 01.10.2012 | 3,961 |
Profil
Über die Triaxx Prime CDO 2007-1 Anleihe (A1A0BL)
Die Triaxx Prime CDO 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A0BL bzw. der ISIN USG9064FAB97. Die Anleihe wurde am 29.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,93 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Triaxx Prime CDO 2007-1-Anleihe (A1A0BL) beträgt 9,093%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2026 statt.