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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,776 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 1,75% |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2008 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 31.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 20.550.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2007 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO I 07/26 FLR D |
| ISIN | XS0308766798 |
| WKN | A1ANN8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Contego CLO I BV Anleihe (A1ANN8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 2,090 |
| 14.10.2013 | 2,079 |
| 14.04.2013 | 2,166 |
| 14.10.2012 | 2,803 |
| 15.04.2012 | 3,525 |
| 16.10.2011 | 3,376 |
| 14.04.2011 | 2,959 |
Profil
Über die Contego CLO I BV Anleihe (A1ANN8)
Die Contego CLO I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ANN8 bzw. der ISIN XS0308766798. Die Anleihe wurde am 31.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,55 Mio.. Der Kupon der Contego CLO I BV-Anleihe (A1ANN8) beträgt 1,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.