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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,302 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,17% |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemstone CDO V Ltd./Gemstone CDO V Corp. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2006 |
| Fälligkeit | 12.09.2046 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMSTONE CDO V 06/46 A-1 |
| ISIN | US36868FAA93 |
| WKN | A1AXBF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO V-Gemstone CDO V Anleihe (A1AXBF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 0,412 |
| 11.12.2013 | 0,426 |
| 11.09.2013 | 0,444 |
| 11.06.2013 | 0,450 |
| 11.03.2013 | 0,481 |
| 11.12.2012 | 0,574 |
| 11.09.2012 | 0,638 |
Profil
Über die Gemstone CDO V-Gemstone CDO V Anleihe (A1AXBF)
Die Gemstone CDO V-Gemstone CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AXBF bzw. der ISIN US36868FAA93. Die Anleihe wurde am 18.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2046. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemstone CDO V-Gemstone CDO V-Anleihe (A1AXBF) beträgt 2,302%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2026 statt.