Eurocastle CDO II-Anleihe bis 20.12.2060
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eurocastle CDO II PLC |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.05.2005 |
| Fälligkeit | 20.12.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EUROCASTLE CDO II 05/60 |
| ISIN | XS0215943696 |
| WKN | A1AXLD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2060 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Eurocastle CDO II Anleihe (A1AXLD)
Die Eurocastle CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AXLD bzw. der ISIN XS0215943696. Die Anleihe wurde am 05.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt.