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Perpetual -PUMA Masterfund S-5 Trust-Anleihe: 3,310% bis 24.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,310 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,58%; ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 24.12.2007 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -PUMA Masterfund S-5 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 315.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 01.11.2007 |
| Fälligkeit | 24.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.PUMA S-5 07/39 FLR A |
| ISIN | AU3FN0004081 |
| WKN | A1GW4L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.11.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual -PUMA Masterfund S-5 Trust- Anleihe (A1GW4L)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.02.2014 | 3,680 |
| 23.01.2014 | 3,675 |
| 24.12.2013 | 3,638 |
| 24.11.2013 | 3,655 |
| 23.10.2013 | 3,645 |
| 23.09.2013 | 3,653 |
| 25.08.2013 | 3,807 |
Profil
Über die Perpetual -PUMA Masterfund S-5 Trust- Anleihe (A1GW4L)
Die Perpetual -PUMA Masterfund S-5 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GW4L bzw. der ISIN AU3FN0004081. Die Anleihe wurde am 01.11.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 315,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual -PUMA Masterfund S-5 Trust--Anleihe (A1GW4L) beträgt 3,310%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2026 statt.