Liberty Funding Pty -Liberty Series 2010-1 Trust-Anleihe: 4,004% bis 25.06.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,004 |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2010 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.08.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liberty Funding Pty Ltd. -Liberty Series 2010-1 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 85.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 18.08.2010 |
| Fälligkeit | 25.06.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.08.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LIB.FDG PTY 10-1 FLR A1 |
| ISIN | AU3FN0011243 |
| WKN | A1HBQK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Liberty Funding Pty -Liberty Series 2010-1 Trust- Anleihe (A1HBQK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.04.2013 | 4,004 |
| 24.03.2013 | 4,007 |
| 24.02.2013 | 3,990 |
| 24.01.2013 | 4,102 |
| 26.12.2012 | 4,290 |
| 25.11.2012 | 4,272 |
| 24.10.2012 | 4,522 |
Profil
Über die Liberty Funding Pty -Liberty Series 2010-1 Trust- Anleihe (A1HBQK)
Die Liberty Funding Pty -Liberty Series 2010-1 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HBQK bzw. der ISIN AU3FN0011243. Die Anleihe wurde am 18.08.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 85,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.08.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Liberty Funding Pty -Liberty Series 2010-1 Trust--Anleihe (A1HBQK) beträgt 4,004%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.