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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,345 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Greywolf CLO V |
| Emissionsvolumen* | 421.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.04.2015 |
| Fälligkeit | 26.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.04.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GREYWOLF CLO V 15/27 A-1 |
| ISIN | USG4121RAA70 |
| WKN | A1V9JV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2027 |
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Über die Greywolf CLO V Anleihe (A1V9JV)
Die Greywolf CLO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9JV bzw. der ISIN USG4121RAA70. Die Anleihe wurde am 29.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 421,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Greywolf CLO V-Anleihe (A1V9JV) beträgt 3,345%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.