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Magnetite IX-Anleihe bis 27.07.2026

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WKN A1Z0Q5

ISIN USG5747EAC33

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum26.01.2015
Letztes Kupondatum26.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.07.2014

Emissionsdaten

EmittentMagnetite IX Ltd.
Emissionsvolumen*35.825.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.07.2014
Fälligkeit27.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am25.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameMAGNETITE IX 2026 FLR
ISINUSG5747EAC33
WKNA1Z0Q5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Magnetite IX Anleihe (A1Z0Q5)

Die Magnetite IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0Q5 bzw. der ISIN USG5747EAC33. Die Anleihe wurde am 17.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,83 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.