Ile de France, Région-Anleihe: 2,375% bis 24.04.2026

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WKN A1ZGW1

ISIN FR0011858323


Ile de France Region Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 3,745
Stückzinsen 2,362
Duration in Jahren 0,940
Modified Duration 0,907
Fälligkeit 24.04.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2024: 97,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum24.04.2015
Letztes Kupondatum23.04.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.04.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.04.2014

Emissionsdaten

EmittentIle de France, Région
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.04.2014
Fälligkeit24.04.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.04.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILE DE FRANCE, REG. 14-26
ISINFR0011858323
WKNA1ZGW1
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.04.2026

Rendite

Auf Verfall3,7449

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,400 vom 22.04.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Ile de France Region Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,24 100,86 11:50:49
Clean 97,88 98,50 11:50:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ile de France Region Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.850,00 € noch 236,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.086,20 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
09:54:39 97,91
08:09:19 97,57
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Ile de France Region Anleihe (A1ZGW1)

Die Ile de France Region-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZGW1 bzw. der ISIN FR0011858323. Die Anleihe wurde am 24.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile de France Region-Anleihe (A1ZGW1) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,565 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7449%. Das zuletzt am 28.04.2023 22:36:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.