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Symphony CLO X-Anleihe bis 14.07.2026

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WKN A1ZJ97

ISIN US87159UAE91

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum14.01.2015
Letztes Kupondatum13.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin14.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.05.2014

Emissionsdaten

EmittentSymphony CLO X
Emissionsvolumen*73.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.05.2014
Fälligkeit14.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am14.01.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameSYMPHONY CLO XIV 2026 SUB
ISINUS87159UAE91
WKNA1ZJ97
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Symphony CLO X Anleihe (A1ZJ97)

Die Symphony CLO X-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJ97 bzw. der ISIN US87159UAE91. Die Anleihe wurde am 29.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 73,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2026 statt.