Magnetite XI/Magnetite XI LLC-Anleihe: 4,458% bis 18.01.2027

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WKN A1ZUHA

ISIN US55953EAE05

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,458
Erstes Kupondatum	20.04.2015
Letztes Kupondatum	17.01.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.12.2014

Emissionsdaten

Emittent	Magnetite XI Ltd./Magnetite XI LLC
Emissionsvolumen*	30.750.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	18.12.2014
Fälligkeit	18.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	18.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	MAGNETITE XI 14/27 B 144A
ISIN	US55953EAE05
WKN	A1ZUHA
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.01.2027

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Magnetite XI-Magnetite XI LLC Anleihe (A1ZUHA)

Die Magnetite XI-Magnetite XI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUHA bzw. der ISIN US55953EAE05. Die Anleihe wurde am 18.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Magnetite XI-Magnetite XI LLC-Anleihe (A1ZUHA) beträgt 4,458%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.