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TICP CLO II-Anleihe: 7,109% bis 20.07.2026

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WKN A1ZX2B

ISIN USG88635AA81

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,109
Erstes Kupondatum20.01.2015
Letztes Kupondatum19.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.08.2014

Emissionsdaten

EmittentTICP CLO II Ltd.
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.08.2014
Fälligkeit20.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.07.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTICP CLO II 14/26 D
ISINUSG88635AA81
WKNA1ZX2B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die TICP CLO II Anleihe (A1ZX2B)

Die TICP CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZX2B bzw. der ISIN USG88635AA81. Die Anleihe wurde am 14.08.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TICP CLO II-Anleihe (A1ZX2B) beträgt 7,109%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.