CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025
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CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 27 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,500 |
| Rendite in %* | 18,720 |
| Stückzinsen | 4,006 |
| Duration in Jahren | -0,463 |
| Modified Duration | -0,390 |
| Fälligkeit | 20.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.06.2025: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 12,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1 |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.08.2020 |
| Fälligkeit | 20.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CSM FID.ES.1 20/25 |
| ISIN | XS2213949410 |
| WKN | A2800M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 18,7201 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 16.06.2025
Börsenübersicht CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS | 18,7150 | 14.500% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | 18,5009 | 13.000% |
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 18,7201 | 12.500% |
| European Investment Bank EIB | 19,3746 | 11.000% |
| Gran Tierra Energy | 17,9250 | 9.500% |
Über die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe (A2800M)
Die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2800M bzw. der ISIN XS2213949410. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe (A2800M) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 18,7201%.