Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Manila Water Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2020 |
| Fälligkeit | 30.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,19 |
Stammdaten
| Name | MANILA WATER 20/30 REGS |
| ISIN | XS2208939368 |
| WKN | A280LX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2030 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Manila Water Anleihe (A280LX)
Die Manila Water-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280LX bzw. der ISIN XS2208939368. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,188. Der Kupon der Manila Water-Anleihe (A280LX) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2026 statt.