Country Garden Holdings-Anleihe: 5,625% bis 14.01.2030

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WKN A28R18

ISIN XS2100726160


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Country Garden Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 23 Buy
2.875 Frese29 Nts-S XS1936208419 21 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 106,129
Stückzinsen 1,131
Duration in Jahren 1,583
Modified Duration 0,768
Fälligkeit 14.01.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 9,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum14.07.2020
Letztes Kupondatum13.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.01.2020

Emissionsdaten

EmittentCountry Garden Holdings Co. Ltd.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.01.2020
Fälligkeit14.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 14.1.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen Genaue Kündigungstermine/- kurse: - 14.1.2026: 101,406250% - 14.1.2027: 100,703125% - 14.1.2028: 100,000000%
Kündigungsoption am14.01.2020
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.01.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCOUNTRY GARD 20/30
ISINXS2100726160
WKNA28R18
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2030

Rendite

Auf Verfall106,1286

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 9,510 vom 26.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Country Garden Holdings Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 10,59 13,11 17:05:23
Clean 9,46 11,98 17:05:23

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Country Garden Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.023,76 € noch 96,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 1.120,42 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Country Garden Holdings Anleihe (A28R18)

Die Country Garden Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R18 bzw. der ISIN XS2100726160. Die Anleihe wurde am 14.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2020. Der Kupon der Country Garden Holdings-Anleihe (A28R18) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 9,5 ergibt sich somit eine Rendite von 106,1286%.