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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,716 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO IV DAC |
| Emissionsdatum | 03.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | INVS.EOCLOIV20/33 FLR B-1 |
| ISIN | XS2114941078 |
| WKN | A28TNY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO IV DAC Anleihe (A28TNY)
Die Invesco Euro CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TNY bzw. der ISIN XS2114941078. Die Anleihe wurde am 03.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO IV DAC-Anleihe (A28TNY) beträgt 3,716%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.