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AGL Core CLO 2/AGL Core 2 LLC-Anleihe: 6,934% bis 20.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,934 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL Core CLO 2 Ltd./AGL Core 2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 274.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2019 |
| Fälligkeit | 20.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.06.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AGL COR.CLO/ 19/32 FLR A1 |
| ISIN | US001200AA20 |
| WKN | A28U7C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL Core CLO 2-AGL Core 2 LLC Anleihe (A28U7C)
Die AGL Core CLO 2-AGL Core 2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U7C bzw. der ISIN US001200AA20. Die Anleihe wurde am 19.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 274,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AGL Core CLO 2-AGL Core 2 LLC-Anleihe (A28U7C) beträgt 6,934%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.