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Castell 2019-1-Anleihe: 3,418% bis 31.07.2052
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,418 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castell 2019-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 196.592.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.09.2019 |
| Fälligkeit | 31.07.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CASTELL 19-1 19/52 A FLR |
| ISIN | XS2047625038 |
| WKN | A28X89 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2052 |
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Über die Castell 2019-1 Anleihe (A28X89)
Die Castell 2019-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28X89 bzw. der ISIN XS2047625038. Die Anleihe wurde am 19.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 196,59 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castell 2019-1-Anleihe (A28X89) beträgt 3,418%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.