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Diageo Finance-Anleihe: 1,750% bis 12.10.2026
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 HMCB 30 EMTN | DE000HCB0CC8 | 44 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 26 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 20 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 4,284 |
| Stückzinsen | 1,453 |
| Duration in Jahren | -0,660 |
| Modified Duration | -0,633 |
| Fälligkeit | 12.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.08.2026: 99,58
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.04.2019 |
| Fälligkeit | 12.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 19/26 MTN |
| ISIN | XS1982100643 |
| WKN | A2R0NC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2842 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,580 vom 11.08.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,04 | 101,10 | 17:02:26 |
| Clean | 99,59 | 99,65 | 17:02:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.660,43 € noch 169,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.830,41 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,750% bis 12.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,62 % | 99,59 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 99,59 % | 99,59 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,59 % | 99,58 % | +0,01 | |
| gettex | 99,59 % | 99,58 % | +0,01 | |
| München | 99,59 % | 99,58 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,59 % | 99,53 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 99,55 % | 99,46 % | +0,09 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:26 | 99,59 | ||
| 16:00:10 | 99,59 | ||
| 15:00:15 | 99,59 | ||
| 14:00:29 | 99,60 | ||
| 13:05:01 | 99,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Caixabank | A3 | 6.684% |
| International Business Machines | A3 | 6.220% |
| Merrill Lynch & | A3 | 6.220% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | - |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 2.335% | - |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,893% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,981% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,602% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,2745 | 11.250% |
| Rakuten Group | 4,4243 | 11.250% |
| ASOS | 4,5736 | 11.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 10.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Über die Diageo Finance Anleihe (A2R0NC)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R0NC bzw. der ISIN XS1982100643. Die Anleihe wurde am 12.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2R0NC) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2842%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
