RR 5/RR 5 LLC-Anleihe: 6,683% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,683 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 5 Ltd./RR 5 LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RR 5/LLC 2031 FLR |
| ISIN | US74979VAC72 |
| WKN | A2RR04 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ED7L | 15.07.2039 | - | - |
Profil
Über die RR 5-RR 5 LLC Anleihe (A2RR04)
Die RR 5-RR 5 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR04 bzw. der ISIN US74979VAC72. Die Anleihe wurde am 18.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der RR 5-RR 5 LLC-Anleihe (A2RR04) beträgt 6,683%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.