RR 5/RR 5 LLC-Anleihe bis 15.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 5 Ltd./RR 5 LLC |
| Emissionsvolumen* | 58.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RR 5/LLC 24/39 FLR A1 |
| ISIN | US74979VAL71 |
| WKN | A4ED7L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Über die RR 5-RR 5 LLC Anleihe (A4ED7L)
Die RR 5-RR 5 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED7L bzw. der ISIN US74979VAL71. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 58,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.