Venture 35 CLO/Venture 35 CLO LLC-Anleihe: 1,334% bis 22.10.2031

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WKN A2RTD6

ISIN US92331XAC83

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,334
Erstes Kupondatum	22.04.2019
Letztes Kupondatum	21.10.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.11.2018

Emissionsdaten

Emittent	Venture 35 CLO Ltd./Venture 35 CLO LLC
Emissionsvolumen*	255.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	14.11.2018
Fälligkeit	22.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	22.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	VENT.35 /LLC 2031 AS FLR
ISIN	US92331XAC83
WKN	A2RTD6
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	22.10.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Venture 35 CLO-Venture 35 CLO LLC Anleihe (A2RTD6)

Die Venture 35 CLO-Venture 35 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTD6 bzw. der ISIN US92331XAC83. Die Anleihe wurde am 14.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 255,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture 35 CLO-Venture 35 CLO LLC-Anleihe (A2RTD6) beträgt 1,334%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.