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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,779 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2022 |
| Fälligkeit | 16.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 31.01.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS IV 22/35 FLR D |
| ISIN | XS2417188591 |
| WKN | A3K1HT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2035 |
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Über die Fair Oaks Loan Funding IV DAC Anleihe (A3K1HT)
Die Fair Oaks Loan Funding IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1HT bzw. der ISIN XS2417188591. Die Anleihe wurde am 21.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding IV DAC-Anleihe (A3K1HT) beträgt 5,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.