Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,078 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.580.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2022 |
| Fälligkeit | 19.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 12.5.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN 2022-1 22/34 FLR B |
| ISIN | XS2466397010 |
| WKN | A3K4SX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EB5R | 19.10.2037 | 5.994% | - |
| A3L2TN | 19.10.2037 | 3.910% | - |
| A3L2TM | 19.10.2037 | 3.304% | - |
Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3K4SX)
Die Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4SX bzw. der ISIN XS2466397010. Die Anleihe wurde am 12.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,58 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3K4SX) beträgt 6,078%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.