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Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 5,994% bis 19.10.2037

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WKN A4EB5R

ISIN XS2867294360

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,994
Erstes Kupondatum21.01.2025
Letztes Kupondatum18.10.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.08.2024

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2022-1 DAC
Emissionsvolumen*27.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.08.2024
Fälligkeit19.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 28.8.2026: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100%, 10 Bankarbeitstage Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am28.08.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAIN 2022-1 24/37 FLR D
ISINXS2867294360
WKNA4EB5R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis19.10.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A4EB5R)

Die Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB5R bzw. der ISIN XS2867294360. Die Anleihe wurde am 28.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,40 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A4EB5R) beträgt 5,994%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.