Kurse + Charts + Realtime | Mehr Infos | Aktion | |
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Snapshot | Chart (groß) | Kuponzahlungen | Depot |
Times + Sales | Chartvergleich | Alle Anleihen dieses Emittenten | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Stuttgart | Schuldnerprofil | |
Historisch |
Kupon in % | 8,313 |
Rendite in %* | 10,121 |
Stückzinsen | 0,808 |
Duration in Jahren | 2,021 |
Modified Duration | 1,835 |
Fälligkeit | 22.06.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
BID | 96,00 | ASK | 98,50 |
BID-Size | 100.000 | ASK-Size | 100.000 |
Kurs | 95,50+1,06% | |||
Kurszeit | 26.01.2023 20:31:38 Uhr | |||
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 94,50 | |||
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Kupon in % | 8,313 |
Erstes Kupondatum | 21.09.2022 |
Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | 00 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 21.03.2023 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 21.06.2022 |
Emittent | MGI - Media and Games Invest SE |
Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 21.06.2022 |
Fälligkeit | 22.06.2026 |
Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 21.06.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,13 |
Name | MGI-MED+GAM. 22/26 FLR |
ISIN | SE0018042277 |
WKN | A3K6T4 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Malta |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
Auf Verfall | 10,1212 |
Auf Kündigung | 10,1212 |
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
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Dirty | 96,31 | 99,81 | 20:31:38 |
Clean | 95,50 | 99,00 | 20:31:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | |
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Berlin | 97,25 % | 96,50 % | +0,78 | |
Düsseldorf | 96,00 % | 95,00 % | +1,05 | |
Frankfurt | 96,00 % | 95,00 % | +1,05 | |
Quotrix | 95,50 % | 94,50 % | +1,06 | |
Tradegate | 95,63 % |
Datum | Eröffnung | Schluss |
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26.01.2023 | - | 95,50 % |
25.01.2023 | - | 94,50 % |
24.01.2023 | - | 93,50 % |
23.01.2023 | - | 93,50 % |
20.01.2023 | - | 93,50 % |
19.01.2023 | - | 93,50 % |
18.01.2023 | - | 93,50 % |
17.01.2023 | - | 94,50 % |
16.01.2023 | - | 93,50 % |
13.01.2023 | - | 93,50 % |
12.01.2023 | - | 93,50 % |
11.01.2023 | - | 93,25 % |
10.01.2023 | - | 93,25 % |
09.01.2023 | - | 93,25 % |
06.01.2023 | - | 93,25 % |
Emittent | Rendite | Kupon |
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Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank | 9,6990 | 14.500% |
Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank | 9,6990 | 14.500% |
Transnet SOC Ltd | 10,7851 | 13.500% |
G-Group LLC | 10,6766 | 12.500% |
Navig8 Topco Holdings | 10,6935 | 12.000% |
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