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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jazz Securities DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.07.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
| Name | JAZZ SECUR. 21/29 REGS |
| ISIN | USG50882AA08 |
| WKN | A3K7KZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jazz Securities DAC Anleihe (A3K7KZ)
Die Jazz Securities DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7KZ bzw. der ISIN USG50882AA08. Die Anleihe wurde am 29.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2021. Der Kupon der Jazz Securities DAC-Anleihe (A3K7KZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.