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3M FUND MSI SICAV a.s.-Anleihe: 5,700% bis 21.07.2026
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3M FUND MSI SICAV as Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 7 | Buy |
| 4 PCC 26 Anl | DE000A3MQEN8 | 5 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 3 | Buy |
| Hellen Rep 33 S 11 | GR0138005716 | 3 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,700 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 21.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,700 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | 3M FUND MSI SICAV a.s. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | CZK |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Fälligkeit | 21.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 40 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,50 |
Stammdaten
| Name | 3M FUND MSI 21/26 |
| ISIN | CZ0003533069 |
| WKN | A3K8DT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2026 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht 3M FUND MSI SICAV a.s.-Anleihe: 5,700% bis 21.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Prag | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von 3M FUND MSI SICAV as
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EWS0 | 16.06.2031 | 7.900% | - |
Profil
Über die 3M FUND MSI SICAV as Anleihe (A3K8DT)
Die 3M FUND MSI SICAV as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8DT bzw. der ISIN CZ0003533069. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,5. Der Kupon der 3M FUND MSI SICAV as-Anleihe (A3K8DT) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.