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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bardot CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 22.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BARDOT 21/32 FLR E-R 144A |
| ISIN | US06744PBE16 |
| WKN | A3K962 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bardot CLO Anleihe (A3K962)
Die Bardot CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K962 bzw. der ISIN US06744PBE16. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2026 statt.