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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,570 |
| Erstes Kupondatum | 03.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hospitality Invest A.S. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 03.10.2022 |
| Fälligkeit | 03.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.4.2024 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 03.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
Stammdaten
| Name | HOSPITAL.INV 22/25 FLR |
| ISIN | NO0012708165 |
| WKN | A3K9SM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.10.2025 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Q8H | 31.10.2022 | 8.200% | - |
Profil
Über die Hospitality Invest AS Anleihe (A3K9SM)
Die Hospitality Invest AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9SM bzw. der ISIN NO0012708165. Die Anleihe wurde am 03.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hospitality Invest AS-Anleihe (A3K9SM) beträgt 11,570%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.07.2025 statt.