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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.12.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Berfest Investments S.A. |
| Emissionsvolumen* | 16.761.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.01.2021 |
| Fälligkeit | 27.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 27.06.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BERFEST INVT 21/31 FLR |
| ISIN | XS2277008236 |
| WKN | A3KL2C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.12.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2861Z | 27.06.2038 | 2.223% | - |
Profil
Über die Berfest Investments Anleihe (A3KL2C)
Die Berfest Investments-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL2C bzw. der ISIN XS2277008236. Die Anleihe wurde am 29.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,76 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.