Catamaran CLO 2014-2-Anleihe bis 19.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Catamaran CLO 2014-2 |
| Emissionsvolumen* | 19.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2014 |
| Fälligkeit | 19.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.10.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CATAMAR.14-2 14/26 FLR D |
| ISIN | US14889JAA34 |
| WKN | A3KNW5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Catamaran CLO 2014-2 Anleihe (A3KNW5)
Die Catamaran CLO 2014-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNW5 bzw. der ISIN US14889JAA34. Die Anleihe wurde am 18.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.