Riserva CLO/Riserva CLO LLC-Anleihe bis 18.01.2034

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WKN A3KQ59

ISIN US76761RAY53

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	19.04.2021
Letztes Kupondatum	17.01.2034
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.03.2021

Emissionsdaten

Emittent	Riserva CLO Ltd./Riserva CLO LLC
Emissionsvolumen*	379.250.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	18.03.2021
Fälligkeit	18.01.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	18.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	RISRER.CLO/L 21/34FLR ARR
ISIN	US76761RAY53
WKN	A3KQ59
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.01.2034

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Über die Riserva CLO-Riserva CLO LLC Anleihe (A3KQ59)

Die Riserva CLO-Riserva CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ59 bzw. der ISIN US76761RAY53. Die Anleihe wurde am 18.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 379,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.