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Riserva CLO/Riserva CLO LLC-Anleihe: 5,719% bis 18.10.2028

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WKN A1896X

ISIN USG75729AD82

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,719
Erstes Kupondatum	18.04.2017
Letztes Kupondatum	17.10.2028
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.12.2016

Emissionsdaten

Emittent	Riserva CLO Ltd./Riserva CLO LLC
Emissionsvolumen*	33.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	21.12.2016
Fälligkeit	18.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	18.01.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	RISERVA CLO 16/28 FLR D
ISIN	USG75729AD82
WKN	A1896X
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.10.2028

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Über die Riserva CLO-Riserva CLO LLC Anleihe (A1896X)

Die Riserva CLO-Riserva CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1896X bzw. der ISIN USG75729AD82. Die Anleihe wurde am 21.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Riserva CLO-Riserva CLO LLC-Anleihe (A1896X) beträgt 5,719%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.