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Riserva CLO/Riserva CLO LLC-Anleihe bis 18.01.2034

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WKN A3KN0B

ISIN USG75729AQ95

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.04.2021
Letztes Kupondatum17.01.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.01.2021

Emissionsdaten

EmittentRiserva CLO Ltd./Riserva CLO LLC
Emissionsvolumen*36.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.01.2021
Fälligkeit18.01.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.03.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameRISRER.CLO/L 21/34FLR DRR
ISINUSG75729AQ95
WKNA3KN0B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2034
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Über die Riserva CLO-Riserva CLO LLC Anleihe (A3KN0B)

Die Riserva CLO-Riserva CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN0B bzw. der ISIN USG75729AQ95. Die Anleihe wurde am 18.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2025 statt.