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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,061 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Riserva CLO Ltd./Riserva CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 384.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2016 |
| Fälligkeit | 18.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.01.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RISERVA CLO 16/28 FLR A |
| ISIN | USG75729AA44 |
| WKN | A19P0Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2028 |
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Über die Riserva CLO-Riserva CLO LLC Anleihe (A19P0Z)
Die Riserva CLO-Riserva CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19P0Z bzw. der ISIN USG75729AA44. Die Anleihe wurde am 21.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 384,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Riserva CLO-Riserva CLO LLC-Anleihe (A19P0Z) beträgt 4,061%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.