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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jazz Securities DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 29.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.07.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
| Name | JAZZ SECUR. 21/29 144A |
| ISIN | US47216FAA57 |
| WKN | A3KQB9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jazz Securities DAC Anleihe (A3KQB9)
Die Jazz Securities DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQB9 bzw. der ISIN US47216FAA57. Die Anleihe wurde am 29.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2021. Der Kupon der Jazz Securities DAC-Anleihe (A3KQB9) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.