HSBC Institutional Trust Services [Singapore] -Ascendas Real Estate Investm-Anleihe: 0,750% bis 23.06.2028

97,00%
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18.10.2021

WKN: A3KSV2 / ISIN: XS2349343090

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HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 1,087
Stückzinsen 0,240
Duration in Jahren 6,208
Modified Duration 6,141
Fälligkeit 23.06.2028
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 97,84
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Realtimekurs HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm Anleihe

Düsseldorf
17:41:03 Uhr
BID 97,50 ASK 99,04
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm Anleihe

Kurs 97,00
-0,35%
Kurszeit 18.10.2021 21:31:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 97,34
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum23.06.2022
Letztes Kupondatum22.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.06.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.06.2021

Emissionsdaten

EmittentHSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2021
Fälligkeit23.06.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.3.2028 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.06.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am23.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHSBC ITS(SG) 21/28 MTN
ISINXS2349343090
WKNA3KSV2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSingapur
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.06.2028

Rendite

Auf Verfall1,0868
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,840 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,24 99,78 21:31:39
Clean 97,00 99,54 21:31:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.954,00 € noch 24,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.978,04 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht HSBC Institutional Trust Services [Singapore] -Ascendas Real Estate Investm-Anleihe: 0,750% bis 23.06.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 97,50 % 97,84 % -0,35
Frankfurt 97,53 % 97,84 % -0,32
Quotrix 97,00 % 97,34 % -0,35
weitere Börsenplätze

Historische Kurse HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 - 97,00 %
15.10.2021 - 97,34 %
14.10.2021 - 97,42 %
13.10.2021 - 96,88 %
12.10.2021 - 96,89 %
11.10.2021 - 97,40 %
08.10.2021 - 97,59 %
07.10.2021 - 97,88 %
06.10.2021 - 97,92 %
05.10.2021 - 98,64 %
04.10.2021 - 98,81 %
01.10.2021 - 98,89 %
30.09.2021 - 98,63 %
29.09.2021 - 98,74 %
28.09.2021 - 98,66 %
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Weitere Anleihen von HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1ZUEB 26.02.2018 1.670% -
A1852C 03.08.2026 2.770% -
A1ZUEA 04.09.2029 3.640% -
A281RM 26.08.2030 2.650% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm Anleihe (A3KSV2)

Die HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSV2 bzw. der ISIN XS2349343090. Die Anleihe wurde am 23.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2021. Der Kupon der HSBC Institutional Trust Services Singapore -Ascendas Real Estate Investm-Anleihe (A3KSV2) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.06.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,84 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0868%.
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