Strandhill RMBS DAC-Anleihe: 5,163% bis 30.01.2065

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WKN A3KT1F

ISIN XS2138298158

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,163
Erstes Kupondatum	30.07.2020
Letztes Kupondatum	29.01.2065
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	30.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.05.2020

Emissionsdaten

Emittent	Strandhill RMBS DAC
Emissionsvolumen*	33.194.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	18.05.2020
Fälligkeit	30.01.2065

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	30.04.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	sowie 10% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am	30.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	STRANDH.RMBS 20/65 FLR B
ISIN	XS2138298158
WKN	A3KT1F
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	30.01.2065

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Analyse und Rating

Profil

Über die Strandhill RMBS DAC Anleihe (A3KT1F)

Die Strandhill RMBS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT1F bzw. der ISIN XS2138298158. Die Anleihe wurde am 18.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2065. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,19 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Strandhill RMBS DAC-Anleihe (A3KT1F) beträgt 5,163%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.