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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Summer (BC) Bidco B LLC |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2021 |
| Fälligkeit | 31.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 01.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | SUM.BC.BIDCO 21/26 REGS |
| ISIN | USU86030AA87 |
| WKN | A3KTD9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Summer BC Bidco B LLC Anleihe (A3KTD9)
Die Summer BC Bidco B LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTD9 bzw. der ISIN USU86030AA87. Die Anleihe wurde am 01.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2021. Der Kupon der Summer BC Bidco B LLC-Anleihe (A3KTD9) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.