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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,064 |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2021 |
| Fälligkeit | 22.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | bond#extraordinarycancellationtypename#8 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 0 |
Stammdaten
| Name | CVC C.LF.XXI 21/34 D REGS |
| ISIN | XS2370713286 |
| WKN | A3KU9H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC Anleihe (A3KU9H)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU9H bzw. der ISIN XS2370713286. Die Anleihe wurde am 10.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe (A3KU9H) beträgt 5,064%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2025 statt.